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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 290.00 | 302.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 17 593.00 | 502.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 490.00 | 23 965.00 | 1 525.00 | 25 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 326.00 | 23 965.00 | 237 361.00 | 261 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
DH Report à nouveau | -862.00 | | | -862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 185.00 | -862.00 | | 53 185.00 |
DL TOTAL (I) | 147 227.00 | 94 042.00 | | 147 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273.00 | 66 993.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 294.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 709.00 | 55 168.00 | | 50 709.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 313.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 133.00 | 143 770.00 | | 90 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 361.00 | 237 812.00 | | 237 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 871.00 | | 424 871.00 | 424 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 486.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 486.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 565.00 | -486.00 | | 49 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 737.00 | 407 881.00 | | 483 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 552.00 | 408 743.00 | | 430 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 185.00 | -862.00 | | 53 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | 2 500.00 | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 25 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 19 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | | 2 500.00 | 19 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 946.00 | 218.00 | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 946.00 | 218.00 | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 181 703.00 | | | 181 703.00 |
VI Groupe et associés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VP Divers | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 797.00 | 225 077.00 | 720.00 | 225 797.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |