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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 7 353.00 | 3 087.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 822.00 | 12 735.00 | 3 087.00 | 15 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BZ Autres créances | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
CF Disponibilités | 138 183.00 | | 138 183.00 | 138 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 724.00 | | 369 724.00 | 369 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 546.00 | 12 735.00 | 372 811.00 | 385 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DH Report à nouveau | 40 676.00 | 49 101.00 | | 40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 288.00 | -8 425.00 | | -12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 123 292.00 | 135 580.00 | | 123 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 650.00 | 15 000.00 | | 127 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 21 590.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 26 564.00 | | 21 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 737.00 | 61 938.00 | | 81 737.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 4 531.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 519.00 | 129 623.00 | | 249 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 811.00 | 265 203.00 | | 372 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 493 759.00 | | 493 759.00 | 493 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 595.00 | | 494 595.00 | 494 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 260.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | 260.00 | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 484.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 484.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | -224.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 139.00 | 499 409.00 | | 509 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 427.00 | 507 835.00 | | 521 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 288.00 | -8 425.00 | | -12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 588.00 | | 2 675.00 | 13 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 15 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 12 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | 2 675.00 | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | 674.00 | 15.00 | 12 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 674.00 | 15.00 | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 519.00 | 249 519.00 | | 249 519.00 |