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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 6 693.00 | 1 512.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 588.00 | 12 076.00 | 1 512.00 | 13 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 202 502.00 | | 202 502.00 | 202 502.00 |
CF Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 279.00 | 12 076.00 | 265 203.00 | 277 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DH Report à nouveau | 49 101.00 | 52 323.00 | | 49 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | -3 222.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 135 580.00 | 144 005.00 | | 135 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 590.00 | 27 304.00 | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 18 398.00 | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 938.00 | 60 682.00 | | 61 938.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 2 005.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 623.00 | 108 389.00 | | 129 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 203.00 | 252 395.00 | | 265 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 288.00 | | 484 288.00 | 484 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 6 006.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 6 006.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 259.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 979.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 5 026.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 409.00 | 475 554.00 | | 499 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 835.00 | 478 776.00 | | 507 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 425.00 | -3 222.00 | | -8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314.00 | 762.00 | | 11 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 359.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 403.00 | | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 7 350.00 | 7 650.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 623.00 | 121 973.00 | 7 650.00 | 129 623.00 |