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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 470.00 | 113 578.00 | 28 892.00 | 142 470.00 |
AH Fonds commercial | 820 137.00 | | 820 137.00 | 820 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 501.00 | 1 503 194.00 | 387 306.00 | 1 890 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 826.00 | 823 334.00 | 238 492.00 | 1 061 826.00 |
BF Prêts | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 781.00 | 2 440 106.00 | 1 688 674.00 | 4 128 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 789.00 | | 933 789.00 | 933 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649 523.00 | 238 279.00 | 9 411 243.00 | 9 649 523.00 |
BZ Autres créances | 4 130 635.00 | | 4 130 635.00 | 4 130 635.00 |
CF Disponibilités | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 022 365.00 | 238 279.00 | 14 784 086.00 | 15 022 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 151 147.00 | 2 678 386.00 | 16 472 760.00 | 19 151 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
CU Autres participations | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 840.00 | | | 1 769 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 112.00 | | | -1 173 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 896.00 | | | 1 203 896.00 |
DP Provisions pour risques | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 784.00 | | | 6 345 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898 218.00 | | | 7 898 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 089.00 | | | 782 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 187 393.00 | | | 15 187 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 760.00 | | | 16 472 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 187 393.00 | | | 15 187 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 510 376.00 | 1 062 866.00 | 35 573 243.00 | 34 510 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 510 376.00 | 1 062 866.00 | 35 573 243.00 | 34 510 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 942 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 948 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 702 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 470.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 901 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 221.00 | | | 297 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 890.00 | | | -162 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 107 435.00 | | | 36 107 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 280 547.00 | | | 37 280 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 112.00 | | | -1 173 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 905.00 | | | 525 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 771.00 | | | 3 899 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 567.00 | | | 2 696 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 376.00 | 300 214.00 | 6 484.00 | 2 146 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 110.00 | 9 468.00 | | 104 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 266.00 | 290 746.00 | 6 484.00 | 2 042 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 835.00 | 60 470.00 | 72 834.00 | 93 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 835.00 | 60 470.00 | 72 834.00 | 93 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 784.00 | 784.00 | | 6 345 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 820 891.00 | 782 089.00 | | 7 820 891.00 |
UP Prêts | 19 815.00 | 19 814.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 964 169.00 | 13 868 366.00 | 95 802.00 | 13 964 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 394.00 | 15 187 394.00 | | 15 187 394.00 |