| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 956.00 | 141 605.00 | 25 350.00 | 166 956.00 |
AH Fonds commercial | 820 137.00 | | 820 137.00 | 820 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 777.00 | 1 785 193.00 | 377 583.00 | 2 162 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 311.00 | 940 458.00 | 303 852.00 | 1 244 311.00 |
BF Prêts | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 531.00 | 2 867 258.00 | 1 748 272.00 | 4 615 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 173.00 | | 766 173.00 | 766 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 192.00 | 40 456.00 | 8 979 736.00 | 9 020 192.00 |
BZ Autres créances | 2 813 689.00 | | 2 813 689.00 | 2 813 689.00 |
CF Disponibilités | 1 700 220.00 | | 1 700 220.00 | 1 700 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 908.00 | 40 456.00 | 14 322 451.00 | 14 362 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 440.00 | 2 907 715.00 | 16 070 724.00 | 18 978 440.00 |
CU Autres participations | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 968.00 | | | 913 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 449.00 | | | 740 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 251.00 | | | 2 574 251.00 |
DP Provisions pour risques | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 560.00 | | | 5 808 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714 070.00 | | | 6 714 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 756.00 | | | 747 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 146.00 | | | 13 415 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 070 724.00 | | | 16 070 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 381 613.00 | | | 13 381 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 569 971.00 | 931 739.00 | 41 501 711.00 | 40 569 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 569 971.00 | 931 739.00 | 41 501 711.00 | 40 569 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 876 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 238 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 065 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 183.00 | | | 299 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 494.00 | | | -16 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 923 885.00 | | | 41 923 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 183 436.00 | | | 41 183 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 449.00 | | | 740 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 459.00 | | 300 141.00 | 4 528 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 221 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 068.00 | 4 615 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 078.00 | 3 407 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 894.00 | | 13 200.00 | 973 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 912.00 | | 271 255.00 | 3 347 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 652.00 | | 15 685.00 | 206 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 872.00 | 307 464.00 | 212 078.00 | 2 771 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 658.00 | 15 948.00 | | 125 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 215.00 | 291 516.00 | 212 078.00 | 2 646 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 30 326.00 | 15 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 30 326.00 | 15 000.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 326.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 561.00 | 5 808 561.00 | | 5 808 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 756.00 | 747 756.00 | | 747 756.00 |
UP Prêts | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 689.00 | 2 813 689.00 | | 2 813 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 413.00 | 19 880.00 | 33 533.00 | 53 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 523.00 | | | 236 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714 071.00 | 6 714 071.00 | | 6 714 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 633.00 | 1.00 | 62 633.00 | 62 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 632.00 | 11 896 515.00 | 123 117.00 | 12 019 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 415 147.00 | 13 381 614.00 | 33 533.00 | 13 415 147.00 |