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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 096.00 | 112 590.00 | 30 506.00 | 143 096.00 |
AH Fonds commercial | 820 137.00 | | 820 137.00 | 820 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 944.00 | 1 629 688.00 | 329 255.00 | 1 958 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 152.00 | 775 755.00 | 195 396.00 | 971 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BF Prêts | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 799.00 | 2 518 034.00 | 1 664 764.00 | 4 182 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 881.00 | | 838 881.00 | 838 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126 245.00 | 268 946.00 | 7 857 298.00 | 8 126 245.00 |
BZ Autres créances | 4 665 688.00 | | 4 665 688.00 | 4 665 688.00 |
CF Disponibilités | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 440.00 | 268 946.00 | 13 753 493.00 | 14 022 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 239.00 | 2 786 981.00 | 15 418 258.00 | 18 205 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
CU Autres participations | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 840.00 | | | 1 769 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 112.00 | | | -1 173 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 274.00 | | | 460 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 170.00 | | | 1 664 170.00 |
DP Provisions pour risques | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 832.00 | | | 5 673 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327 081.00 | | | 6 327 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
EA Autres dettes | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 077.00 | | | 633 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 721 416.00 | | | 13 721 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 258.00 | | | 15 418 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 416.00 | | | 12 721 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 933 667.00 | 1 715 272.00 | 33 648 940.00 | 31 933 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 933 667.00 | 1 715 272.00 | 33 648 940.00 | 31 933 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 133 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 612 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 520 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 166 791.00 | | | 34 166 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 706 517.00 | | | 33 706 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 274.00 | | | 460 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 225.00 | | | 411 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 781.00 | | | 4 128 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 328.00 | | | 2 952 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 107.00 | 271 926.00 | 193 997.00 | 2 440 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 578.00 | 9 636.00 | 10 623.00 | 113 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 528.00 | 262 290.00 | 183 374.00 | 2 326 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 471.00 | 11 671.00 | 60 471.00 | 81 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 471.00 | 11 671.00 | 60 471.00 | 81 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 671.00 | 60 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 833.00 | 5 673 833.00 | | 5 673 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 077.00 | 633 077.00 | | 633 077.00 |
UP Prêts | 19 015.00 | 19 014.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962 747.00 | 12 849 233.00 | 113 514.00 | 12 962 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 417.00 | 12 721 417.00 | 1 000 000.00 | 13 721 417.00 |