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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 255.00 | 175 754.00 | 13 501.00 | 189 255.00 |
AH Fonds commercial | 820 138.00 | | 820 138.00 | 820 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 281.00 | 2 352 270.00 | 678 011.00 | 3 030 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 213.00 | 1 409 056.00 | 981 157.00 | 2 390 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 439.00 | 83 229.00 | 15 210.00 | 98 439.00 |
BF Prêts | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 104.00 | 4 038 960.00 | 2 641 144.00 | 6 680 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 510.00 | | 634 510.00 | 634 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367 360.00 | 29 509.00 | 9 337 851.00 | 9 367 360.00 |
BZ Autres créances | 4 233 957.00 | | 4 233 957.00 | 4 233 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 550.00 | | 1 125 550.00 | 1 125 550.00 |
CF Disponibilités | 4 385 823.00 | | 4 385 823.00 | 4 385 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 850 717.00 | 29 509.00 | 19 821 208.00 | 19 850 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 530 821.00 | 4 068 469.00 | 22 462 352.00 | 26 530 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 968.00 | 913 968.00 | | 913 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 910 539.00 | 1 035 379.00 | | 910 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 348.00 | 375 160.00 | | 539 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 856.00 | 3 248 507.00 | | 3 487 856.00 |
DP Provisions pour risques | 316 775.00 | 442 191.00 | | 316 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 775.00 | 442 191.00 | | 316 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 187.00 | 388 715.00 | | 479 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 598.00 | 7 024 395.00 | | 7 332 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 994 504.00 | 7 241 279.00 | | 7 994 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 056.00 | 99 765.00 | | 316 056.00 |
EA Autres dettes | 350 872.00 | 110 366.00 | | 350 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184 504.00 | 1 202 709.00 | | 2 184 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657 721.00 | 16 067 228.00 | | 18 657 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 352.00 | 19 757 926.00 | | 22 462 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 839 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 839 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 562 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 218 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 357 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 795.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 333 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 204.00 | 9 794.00 | | 57 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 004.00 | 59 136.00 | | 161 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 800.00 | -49 342.00 | | -103 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 473.00 | 247 735.00 | | 241 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 702.00 | 278 343.00 | | 237 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 632 340.00 | 49 184 727.00 | | 54 632 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 092 992.00 | 48 809 567.00 | | 54 092 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 348.00 | 375 160.00 | | 539 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 564.00 | | 1 061 196.00 | 5 724 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 199 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 655.00 | 6 680 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 612.00 | 5 470 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 132.00 | | 17 261.00 | 992 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 452.00 | | 1 043 935.00 | 4 532 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 192.00 | 501 849.00 | 16 961.00 | 3 452 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 687.00 | 14 067.00 | | 161 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 506.00 | 487 781.00 | 16 961.00 | 3 290 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 191.00 | 122 946.00 | 248 362.00 | 442 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 191.00 | 122 946.00 | 248 362.00 | 442 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 946.00 | 212 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 367 360.00 | 9 367 360.00 | | 9 367 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 957.00 | 4 233 957.00 | | 4 233 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806 332.00 | 13 704 835.00 | 101 497.00 | 13 806 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |