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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 1 093 552.00 | 743 010.00 | 350 541.00 | 1 093 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 574.00 | 1 827 813.00 | 447 762.00 | 2 275 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 325.00 | 923 638.00 | 1 318 687.00 | 2 242 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 805.00 | 3 495 757.00 | 2 117 049.00 | 5 612 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 478 874.00 | | 1 478 874.00 | 1 478 874.00 |
BT Marchandises | 865 852.00 | | 865 852.00 | 865 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 441.00 | | 1 559 441.00 | 1 559 441.00 |
BZ Autres créances | 902 034.00 | | 902 034.00 | 902 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 443 555.00 | | 4 443 555.00 | 4 443 555.00 |
CF Disponibilités | 2 893 292.00 | | 2 893 292.00 | 2 893 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 241 478.00 | | 12 241 478.00 | 12 241 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 284.00 | 3 495 757.00 | 14 358 527.00 | 17 854 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 132.00 | 1 100 132.00 | | 1 100 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
DG Autres réserves | 6 974 361.00 | 5 320 280.00 | | 6 974 361.00 |
DH Report à nouveau | 571 867.00 | 571 867.00 | | 571 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 362.00 | 2 154 149.00 | | 1 811 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 144.00 | 549 334.00 | | 499 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 067 216.00 | 9 806 113.00 | | 11 067 216.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 20 500.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 926.00 | 577 036.00 | | 592 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 426.00 | 597 536.00 | | 609 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 141.00 | 101 548.00 | | 51 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 808.00 | 1 016 187.00 | | 956 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 691.00 | 1 075 117.00 | | 1 170 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 791.00 | 306 320.00 | | 493 791.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 227 701.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 885.00 | 2 726 873.00 | | 2 681 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 358 527.00 | 13 130 522.00 | | 14 358 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 885.00 | 2 675 732.00 | | 2 681 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 740.00 | 2 333 023.00 | 7 548 763.00 | 5 215 740.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 892.00 | 2 333 023.00 | 7 549 915.00 | 5 216 892.00 |
FM Production stockée | | | -153 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 976.00 | 70 940.00 | | 78 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 476.00 | 70 940.00 | | 79 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 348.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 25 200.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 919.00 | 25 548.00 | | 13 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 557.00 | 45 392.00 | | 65 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 504.00 | 1 063 198.00 | | 881 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 579.00 | 8 384 134.00 | | 7 743 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 217.00 | 6 229 985.00 | | 5 932 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 362.00 | 2 154 149.00 | | 1 811 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 768.00 | 156 533.00 | | 162 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 340.00 | | 1 011 609.00 | 5 133 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 075.00 | 19 069.00 | 5 612 805.00 | 513 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 075.00 | 5 869.00 | 5 611 451.00 | 513 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 786.00 | | 1 011 609.00 | 5 118 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 701.00 | 360 925.00 | 5 870.00 | 3 140 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 405.00 | 360 925.00 | 5 870.00 | 3 139 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 536.00 | 30 000.00 | 18 110.00 | 597 536.00 |
6T Sur comptes clients | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 002.00 | 30 000.00 | 39 576.00 | 619 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 39 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 691.00 | 1 170 691.00 | | 1 170 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 739.00 | | | 1 551 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VI Groupe et associés | 956 757.00 | 956 757.00 | | 956 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 861.00 | | | 669 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 741.00 | 2 539 980.00 | 7 761.00 | 2 547 741.00 |
VW T.V.A. | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 885.00 | 2 681 885.00 | | 2 681 885.00 |