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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 1 092 214.00 | 851 143.00 | 241 071.00 | 1 092 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 663.00 | 2 020 505.00 | 225 158.00 | 2 245 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 924.00 | 1 089 081.00 | 1 636 843.00 | 2 725 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434 556.00 | | 1 434 556.00 | 1 434 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | 65.00 | 1 177.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 104.00 | 3 962 091.00 | 3 544 013.00 | 7 506 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 916.00 | | 1 529 916.00 | 1 529 916.00 |
BT Marchandises | 656 157.00 | | 656 157.00 | 656 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 470.00 | | 1 751 470.00 | 1 751 470.00 |
BZ Autres créances | 1 011 272.00 | | 1 011 272.00 | 1 011 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 879 704.00 | | 3 879 704.00 | 3 879 704.00 |
CF Disponibilités | 5 395 864.00 | | 5 395 864.00 | 5 395 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 881.00 | | 14 314 881.00 | 14 314 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 820 985.00 | 3 962 091.00 | 17 858 894.00 | 21 820 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 132.00 | 1 100 132.00 | | 1 100 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
DG Autres réserves | 9 327 847.00 | 8 285 663.00 | | 9 327 847.00 |
DH Report à nouveau | 571 867.00 | 571 867.00 | | 571 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 210.00 | 1 542 245.00 | | 1 676 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806 075.00 | 589 265.00 | | 806 075.00 |
DL TOTAL (I) | 13 592 481.00 | 12 199 522.00 | | 13 592 481.00 |
DP Provisions pour risques | 45 142.00 | 49 768.00 | | 45 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 036.00 | 593 622.00 | | 601 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 178.00 | 643 390.00 | | 646 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 118.00 | 1 014 566.00 | | 866 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 806.00 | 717 718.00 | | 717 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 863.00 | 1 195 864.00 | | 1 594 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 448.00 | 374 124.00 | | 441 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 235.00 | 3 302 272.00 | | 3 620 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 858 894.00 | 16 145 184.00 | | 17 858 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 241.00 | 2 436 154.00 | | 2 903 241.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 432.00 | | 1 546 010.00 | 5 975 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 7 506 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | 7 498 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 577.00 | | 1 542 118.00 | 5 971 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 3 892.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 164.00 | 307 180.00 | 14 253.00 | 3 669 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 868.00 | 307 180.00 | 14 253.00 | 3 667 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 390.00 | 146 975.00 | 144 187.00 | 643 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 390.00 | 146 975.00 | 144 187.00 | 643 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 975.00 | 144 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 863.00 | 1 594 863.00 | | 1 594 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 470.00 | 1 751 470.00 | | 1 751 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 118.00 | 149 125.00 | 584 242.00 | 866 118.00 |
VI Groupe et associés | 717 631.00 | 717 631.00 | | 717 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 997.00 | 689 997.00 | | 689 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 448.00 | 2 853 239.00 | 5 209.00 | 2 858 448.00 |
VW T.V.A. | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 235.00 | 2 903 241.00 | 584 242.00 | 3 620 235.00 |