| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 1 093 552.00 | 799 045.00 | 294 507.00 | 1 093 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 735.00 | 1 903 317.00 | 336 419.00 | 2 239 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 624.00 | 965 506.00 | 1 426 118.00 | 2 391 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 432.00 | 3 669 164.00 | 2 306 268.00 | 5 975 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088 883.00 | | 1 088 883.00 | 1 088 883.00 |
BT Marchandises | 870 594.00 | | 870 594.00 | 870 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 732.00 | | 1 330 732.00 | 1 330 732.00 |
BZ Autres créances | 927 959.00 | | 927 959.00 | 927 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 887 575.00 | | 3 887 575.00 | 3 887 575.00 |
CF Disponibilités | 5 632 623.00 | | 5 632 623.00 | 5 632 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 838 915.00 | | 13 838 915.00 | 13 838 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 347.00 | 3 669 164.00 | 16 145 184.00 | 19 814 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 132.00 | 1 100 132.00 | | 1 100 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
DG Autres réserves | 8 285 663.00 | 6 974 361.00 | | 8 285 663.00 |
DH Report à nouveau | 571 867.00 | 571 867.00 | | 571 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 245.00 | 1 811 362.00 | | 1 542 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 265.00 | 499 144.00 | | 589 265.00 |
DL TOTAL (I) | 12 199 522.00 | 11 067 216.00 | | 12 199 522.00 |
DP Provisions pour risques | 49 768.00 | 16 500.00 | | 49 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 622.00 | 592 926.00 | | 593 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 390.00 | 609 426.00 | | 643 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 566.00 | 51 141.00 | | 1 014 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 718.00 | 956 808.00 | | 717 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 864.00 | 1 170 691.00 | | 1 195 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 124.00 | 493 791.00 | | 374 124.00 |
EA Autres dettes | | 9 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 302 272.00 | 2 681 885.00 | | 3 302 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 145 184.00 | 14 358 527.00 | | 16 145 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 154.00 | 2 681 885.00 | | 2 436 154.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 548.00 | 3 918 437.00 | 7 114 985.00 | 3 196 548.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 743.00 | 3 918 437.00 | 7 115 180.00 | 3 196 743.00 |
FM Production stockée | | | -385 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 433.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 762.00 | 44 377.00 | | 31 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 500.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 340.00 | 78 976.00 | | 86 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 215.00 | 79 476.00 | | 89 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 719.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 13 200.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 13 919.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 356.00 | 65 557.00 | | 87 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 847.00 | 881 504.00 | | 729 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 855.00 | 7 743 579.00 | | 7 254 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 610.00 | 5 932 217.00 | | 5 712 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 245.00 | 1 811 362.00 | | 1 542 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 471.00 | 162 768.00 | | 176 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 805.00 | | 547 800.00 | 5 612 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 495.00 | 136 678.00 | 5 975 432.00 | 48 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 495.00 | 136 678.00 | 5 971 577.00 | 48 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 451.00 | | 545 300.00 | 5 611 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 2 500.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 757.00 | 308 668.00 | 135 261.00 | 3 495 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 461.00 | 308 668.00 | 135 261.00 | 3 494 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 426.00 | 225 433.00 | 191 469.00 | 609 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 426.00 | 225 433.00 | 191 469.00 | 609 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 433.00 | 191 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 864.00 | 1 195 864.00 | | 1 195 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 500.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 732.00 | | | 1 330 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 236 765.00 | | | 236 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 566.00 | 148 448.00 | 589 170.00 | 1 014 566.00 |
VI Groupe et associés | 717 513.00 | 717 513.00 | | 717 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 494.00 | | | 680 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 798.00 | 2 361 739.00 | 59.00 | 2 361 798.00 |
VW T.V.A. | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 272.00 | 2 436 154.00 | 589 170.00 | 3 302 272.00 |