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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 224 816.00 | 1 117 192.00 | 1 107 624.00 | 2 224 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 761.00 | 2 494 769.00 | 845 992.00 | 3 340 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 510.00 | 1 527 378.00 | 1 640 132.00 | 3 167 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | 314.00 | 928.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 038.00 | 5 139 653.00 | 3 597 386.00 | 8 737 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280 452.00 | | 1 280 452.00 | 1 280 452.00 |
BT Marchandises | 1 359 675.00 | | 1 359 675.00 | 1 359 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 675.00 | | 1 525 675.00 | 1 525 675.00 |
BZ Autres créances | 1 776 718.00 | | 1 776 718.00 | 1 776 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 042 931.00 | | 4 042 931.00 | 4 042 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 826.00 | | 12 310 826.00 | 12 310 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047 865.00 | 5 139 653.00 | 15 908 212.00 | 21 047 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 132.00 | 1 100 132.00 | | 1 100 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
DG Autres réserves | 9 476 165.00 | 7 964 758.00 | | 9 476 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 023.00 | 2 511 407.00 | | 1 259 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 517.00 | 700 847.00 | | 755 517.00 |
DL TOTAL (I) | 12 701 187.00 | 12 387 494.00 | | 12 701 187.00 |
DP Provisions pour risques | 98 633.00 | 106 133.00 | | 98 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 351.00 | 827 434.00 | | 771 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 984.00 | 933 567.00 | | 869 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 497.00 | 567 189.00 | | 420 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 785.00 | 1 116 624.00 | | 80 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 444.00 | 1 283 619.00 | | 1 531 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 418.00 | 397 801.00 | | 260 418.00 |
EA Autres dettes | 43 896.00 | 87 253.00 | | 43 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 041.00 | 3 452 486.00 | | 2 337 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 212.00 | 16 773 547.00 | | 15 908 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 093.00 | 3 031 988.00 | | 2 060 093.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 323.00 | | 987 022.00 | 8 231 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 328.00 | 35 979.00 | 8 737 038.00 | 445 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 328.00 | 30 979.00 | 8 733 088.00 | 445 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222 373.00 | | 987 022.00 | 8 222 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 445 328.00 | | | 445 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 398.00 | 418 234.00 | 30 979.00 | 4 752 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 398.00 | 418 234.00 | 30 979.00 | 4 752 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 567.00 | | 63 583.00 | 933 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 567.00 | | 63 583.00 | 933 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 444.00 | 1 531 444.00 | | 1 531 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 675.00 | 1 525 675.00 | | 1 525 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VC Groupe et associés | 734 062.00 | 734 062.00 | | 734 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 497.00 | 143 549.00 | 276 948.00 | 420 497.00 |
VI Groupe et associés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 452.00 | 729 452.00 | | 729 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 502.00 | 3 450 793.00 | 2 709.00 | 3 453 502.00 |
VW T.V.A. | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 041.00 | 2 060 093.00 | 276 948.00 | 2 337 041.00 |