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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 4 602.00 | 958.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 938.00 | 14 848.00 | 6 090.00 | 20 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 661.00 | 19 450.00 | 23 211.00 | 42 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 584.00 | | 217 584.00 | 217 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 244.00 | 19 450.00 | 240 794.00 | 260 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 682.00 | 84 861.00 | | 87 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 52 821.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 114 350.00 | 146 067.00 | | 114 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 5 822.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 42 958.00 | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 080.00 | 69 806.00 | | 66 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 445.00 | 119 787.00 | | 126 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 794.00 | 265 854.00 | | 240 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 145.00 | 113 965.00 | | 117 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 655.00 | | 1 063 655.00 | 1 063 655.00 |
FG Production vendue services | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 799.00 | | 1 079 799.00 | 1 079 799.00 |
FM Production stockée | | | -1 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 925.00 | 915.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 468.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 468.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -468.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 10 509.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 327.00 | 975 671.00 | | 1 082 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 044.00 | 922 850.00 | | 1 064 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 52 821.00 | | 18 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | 3 271.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 656.00 | | 5.00 | 42 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | 5.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 2 327.00 | | 17 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | 2 327.00 | | 17 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 4 073.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 097.00 | 12 104.00 | | 13 097.00 |
ST Autres comptes | 81 582.00 | 90 157.00 | | 81 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 442.00 | 43 867.00 | | 44 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | 4 084.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | 8 157.00 | | 9 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 094.00 | 107 257.00 | | 122 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 155.00 | 105 779.00 | | 127 155.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 441.00 | 146 128.00 | | 139 441.00 |