| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 191.00 | 369.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 17 825.00 | 3 280.00 | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 873.00 | 23 016.00 | 19 856.00 | 42 873.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 885.00 | | 231 885.00 | 231 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 758.00 | 23 016.00 | 251 741.00 | 274 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 021.00 | 55 965.00 | | 79 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 73 057.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 135 668.00 | 137 406.00 | | 135 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 344.00 | 22 032.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 764.00 | 106 767.00 | | 48 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | 64 761.00 | | 48 216.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 754.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | 33 537.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 074.00 | 227 851.00 | | 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 741.00 | 365 257.00 | | 251 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 074.00 | 227 851.00 | | 116 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 680.00 | | 193.00 | 42 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | 167.00 | 26 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | 26.00 | 8 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 1 565.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 1 565.00 | | 21 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 3 878.00 | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | 13 630.00 | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 75 907.00 | 72 978.00 | | 75 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | 4 299.00 | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | 8 177.00 | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 714.00 | 142 722.00 | | 122 714.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 023.00 | 131 334.00 | | 131 023.00 |