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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 5 611.00 | 748.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 981.00 | 20 539.00 | 14 442.00 | 34 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 742.00 | 26 151.00 | 31 592.00 | 57 742.00 |
BN En cours de production de biens | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BZ Autres créances | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
CF Disponibilités | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 528.00 | | 387 528.00 | 387 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 270.00 | 26 151.00 | 419 119.00 | 445 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 131.00 | 77 283.00 | | 104 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 293.00 | 76 848.00 | | 66 293.00 |
DL TOTAL (I) | 178 809.00 | 162 516.00 | | 178 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 637.00 | | 2 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 786.00 | 17 334.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 50 237.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 892.00 | 64 644.00 | | 56 892.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 310.00 | 134 952.00 | | 240 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 119.00 | 297 468.00 | | 419 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 387.00 | 134 952.00 | | 232 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 791.00 | | 951.00 | 56 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541.00 | | 799.00 | 40 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 152.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 235.00 | 2 916.00 | | 23 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | 2 916.00 | | 23 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 3 727.00 | 7 923.00 | 11 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 524.00 | 209 601.00 | 7 923.00 | 217 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 4 261.00 | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | 10 355.00 | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 70 171.00 | 82 152.00 | | 70 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 473.00 | 46 095.00 | | 48 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | 3 801.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | 8 062.00 | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 393.00 | 151 955.00 | | 144 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 260.00 | 138 602.00 | | 129 260.00 |