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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 5 871.00 | 1 127.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 439.00 | 23 030.00 | 23 409.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 869.00 | 28 901.00 | 40 969.00 | 69 869.00 |
BN En cours de production de biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BZ Autres créances | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
CF Disponibilités | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 644.00 | 28 901.00 | 463 743.00 | 492 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 425.00 | 104 131.00 | | 120 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 305.00 | 66 293.00 | | 81 305.00 |
DL TOTAL (I) | 210 114.00 | 178 809.00 | | 210 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 980.00 | 111 823.00 | | 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 2 320.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 47 071.00 | | 64 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 505.00 | 56 892.00 | | 60 505.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 22 786.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 629.00 | 240 893.00 | | 253 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 743.00 | 419 703.00 | | 463 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 895.00 | 232 387.00 | | 163 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 742.00 | | 12 127.00 | 57 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 12 097.00 | 41 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | 31.00 | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151.00 | 2 750.00 | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | 2 750.00 | | 26 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 923.00 | 18 188.00 | 89 745.00 | 107 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 629.00 | 163 895.00 | 89 745.00 | 253 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 2 707.00 | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | 10 615.00 | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 92 666.00 | 70 171.00 | | 92 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 161.00 | 48 473.00 | | 51 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | 3 712.00 | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | 6 419.00 | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 419.00 | 144 393.00 | | 178 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 194.00 | 99 861.00 | | 118 194.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 776.00 | 129 260.00 | | 155 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |