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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
AH Fonds commercial | 677 953.00 | | 677 953.00 | 677 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 265.00 | 392 620.00 | 29 645.00 | 422 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 635.00 | 428 642.00 | 745 994.00 | 1 174 635.00 |
BN En cours de production de biens | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 968.00 | 41 874.00 | 519 094.00 | 560 968.00 |
BZ Autres créances | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 711.00 | 41 874.00 | 707 837.00 | 749 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 346.00 | 470 516.00 | 1 453 831.00 | 1 924 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 057.00 | 188 092.00 | | 199 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | 10 904.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 759 457.00 | 730 296.00 | | 759 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 662.00 | 44 703.00 | | 42 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 662.00 | 44 703.00 | | 42 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 539.00 | 107 387.00 | | 114 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 1 218.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 686.00 | 122 034.00 | | 210 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 579.00 | 238 584.00 | | 246 579.00 |
EA Autres dettes | 59 018.00 | 42 085.00 | | 59 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 961.00 | 38 248.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 711.00 | 549 556.00 | | 651 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 831.00 | 1 324 555.00 | | 1 453 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 610.00 | 502 264.00 | | 617 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 422.00 | 16 557.00 | | 58 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 774.00 | |
FM Production stockée | | | 22 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 271.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 92.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 130.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | -38.00 | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 611.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 415.00 | 905 498.00 | | 1 291 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 315.00 | 894 594.00 | | 1 262 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | 10 904.00 | | 29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 728.00 | | 13 347.00 | 1 174 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 38 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 1 174 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 422 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 974.00 | | | 713 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 384.00 | | 13 295.00 | 422 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 370.00 | | 52.00 | 38 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 419.00 | 19 510.00 | 13 287.00 | 422 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 638.00 | 383.00 | | 35 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 781.00 | 19 126.00 | 13 287.00 | 386 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 703.00 | | 2 040.00 | 44 703.00 |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | 22 271.00 | | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 22 271.00 | | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 306.00 | 22 271.00 | 2 040.00 | 64 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
UX Autres créances clients | 560 968.00 | | | 560 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 118.00 | 22 017.00 | 34 101.00 | 56 118.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 302.00 | 678 032.00 | 80 270.00 | 758 302.00 |
VW T.V.A. | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 711.00 | 617 610.00 | 34 101.00 | 651 711.00 |