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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 916.00 | 36 021.00 | 2 895.00 | 38 916.00 |
AH Fonds commercial | 677 953.00 | | 677 953.00 | 677 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 215.00 | 401 182.00 | 26 033.00 | 427 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 160.00 | 437 204.00 | 740 957.00 | 1 178 160.00 |
BN En cours de production de biens | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 538.00 | 36 055.00 | 492 483.00 | 528 538.00 |
BZ Autres créances | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
CF Disponibilités | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 916.00 | 36 055.00 | 678 862.00 | 714 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 077.00 | 473 258.00 | 1 419 818.00 | 1 893 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 228 157.00 | 199 057.00 | | 228 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | 29 100.00 | | 41 536.00 |
DL TOTAL (I) | 800 993.00 | 759 457.00 | | 800 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 458.00 | 42 662.00 | | 50 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 458.00 | 42 662.00 | | 50 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 165.00 | 114 539.00 | | 179 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 928.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 210 686.00 | | 87 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 878.00 | 246 579.00 | | 253 878.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 59 018.00 | | 25 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 499.00 | 19 961.00 | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 367.00 | 651 711.00 | | 568 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 818.00 | 1 453 831.00 | | 1 419 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 687.00 | 617 610.00 | | 439 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 15 620.00 | 1 363 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 620.00 | 1 363 837.00 | |
FM Production stockée | | | -10 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 150.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 278.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | 9 222.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 3 376.00 | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 639.00 | 1 291 415.00 | | 1 389 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 103.00 | 1 262 315.00 | | 1 348 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 536.00 | 29 100.00 | | 41 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 635.00 | | 7 845.00 | 1 174 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 178 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 974.00 | | 2 895.00 | 713 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 265.00 | | 4 950.00 | 422 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 642.00 | 8 562.00 | | 428 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 620.00 | 8 562.00 | | 392 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 662.00 | 7 796.00 | | 42 662.00 |
6T Sur comptes clients | 41 874.00 | 11 236.00 | 17 056.00 | 41 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 874.00 | 11 236.00 | 17 056.00 | 41 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 536.00 | 19 033.00 | 17 056.00 | 84 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 033.00 | 17 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 528 538.00 | | | 528 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 165.00 | 50 485.00 | 108 400.00 | 179 165.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 811.00 | 615 680.00 | 70 131.00 | 685 811.00 |
VW T.V.A. | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 367.00 | 439 687.00 | 108 400.00 | 568 367.00 |