| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 916.00 | 37 983.00 | 933.00 | 38 916.00 |
AH Fonds commercial | 677 953.00 | | 677 953.00 | 677 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 655.00 | 371 096.00 | 29 560.00 | 400 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 622.00 | 409 079.00 | 742 543.00 | 1 151 622.00 |
BN En cours de production de biens | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 345.00 | 32 722.00 | 675 623.00 | 708 345.00 |
BZ Autres créances | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 739.00 | 32 722.00 | 831 017.00 | 863 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 361.00 | 441 801.00 | 1 573 560.00 | 2 015 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 301 128.00 | 269 693.00 | | 301 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 31 435.00 | | 64 094.00 |
DL TOTAL (I) | 896 522.00 | 832 428.00 | | 896 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 715.00 | 66 378.00 | | 29 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 715.00 | 66 378.00 | | 29 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 714.00 | 134 792.00 | | 141 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 097.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 907.00 | 231 730.00 | | 190 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 113.00 | 233 679.00 | | 264 113.00 |
EA Autres dettes | 32 575.00 | 13 489.00 | | 32 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 729.00 | 15 312.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 323.00 | 630 099.00 | | 647 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 560.00 | 1 528 905.00 | | 1 573 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 648.00 | |
FM Production stockée | | | -635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 720.00 | 20 597.00 | | 40 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | 120.00 | | 5 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016.00 | 60 717.00 | | 46 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -60 717.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | 9.00 | | 29 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 959.00 | 1 408 795.00 | | 1 484 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 865.00 | 1 377 359.00 | | 1 420 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 094.00 | 31 435.00 | | 64 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 147.00 | | 24 493.00 | 1 139 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 018.00 | 1 151 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 018.00 | 400 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 869.00 | | | 716 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 201.00 | | 24 471.00 | 388 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 076.00 | | 21.00 | 34 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 981.00 | 10 820.00 | 6 722.00 | 404 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 018.00 | 965.00 | | 37 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 963.00 | 9 855.00 | 6 722.00 | 367 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 378.00 | 3 337.00 | 40 000.00 | 66 378.00 |
6T Sur comptes clients | 40 370.00 | 2 757.00 | 10 405.00 | 40 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 370.00 | 2 757.00 | 10 405.00 | 40 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 748.00 | 6 094.00 | 50 405.00 | 106 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 527.00 | 5 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 974.00 | 297 974.00 | | 297 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 787 866.00 | 787 866.00 | | 787 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 714.00 | 65 172.00 | 76 542.00 | 141 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 057.00 | 57 266.00 | 170 791.00 | 228 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 225.00 | 724 503.00 | 32 722.00 | 757 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 843.00 | 771 024.00 | 66 819.00 | 837 843.00 |
VW T.V.A. | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 323.00 | 570 781.00 | 76 542.00 | 647 323.00 |