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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 916.00 | 37 018.00 | 1 898.00 | 38 916.00 |
AH Fonds commercial | 677 953.00 | | 677 953.00 | 677 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 201.00 | 367 963.00 | 20 239.00 | 388 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 147.00 | 404 981.00 | 734 166.00 | 1 139 147.00 |
BN En cours de production de biens | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 852.00 | 40 370.00 | 640 482.00 | 680 852.00 |
BZ Autres créances | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 109.00 | 40 370.00 | 794 739.00 | 835 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 256.00 | 445 350.00 | 1 528 905.00 | 1 974 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 269 693.00 | 228 157.00 | | 269 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 41 536.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 832 428.00 | 800 993.00 | | 832 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 378.00 | 50 458.00 | | 66 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 378.00 | 50 458.00 | | 66 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 792.00 | 179 165.00 | | 134 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 828.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 87 641.00 | | 231 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 679.00 | 253 878.00 | | 233 679.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 25 356.00 | | 13 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 312.00 | 21 499.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 099.00 | 568 367.00 | | 630 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 905.00 | 1 419 818.00 | | 1 528 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 369 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 718.00 | |
FM Production stockée | | | -6 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 597.00 | 2 254.00 | | 20 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 717.00 | 2 254.00 | | 60 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 717.00 | -2 254.00 | | -60 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 10 008.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 795.00 | 1 389 639.00 | | 1 408 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 359.00 | 1 348 103.00 | | 1 377 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 41 536.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 160.00 | | 3 298.00 | 1 178 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 1 139 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 388 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 869.00 | | | 716 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 215.00 | | 3 298.00 | 427 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 204.00 | 9 969.00 | 42 192.00 | 437 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 021.00 | 997.00 | | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 182.00 | 8 972.00 | 42 192.00 | 401 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 458.00 | 40 000.00 | 24 081.00 | 50 458.00 |
6T Sur comptes clients | 36 055.00 | 9 471.00 | 5 156.00 | 36 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 055.00 | 9 471.00 | 5 156.00 | 36 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 513.00 | 49 471.00 | 29 237.00 | 86 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 471.00 | 29 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 680 852.00 | 640 482.00 | 40 370.00 | 680 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 792.00 | 45 880.00 | 80 703.00 | 134 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 687.00 | 757 241.00 | 74 446.00 | 831 687.00 |
VW T.V.A. | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 099.00 | 541 187.00 | 80 703.00 | 630 099.00 |