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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 4 068.00 | 1 023.00 | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 963.00 | 166 080.00 | 30 883.00 | 196 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 648.00 | 71 026.00 | 3 621.00 | 74 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 569.00 | 241 174.00 | 142 394.00 | 383 569.00 |
BT Marchandises | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 580.00 | 241 174.00 | 349 406.00 | 590 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 56 834.00 | 49 027.00 | | 56 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | 7 808.00 | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 198 839.00 | 199 374.00 | | 198 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 931.00 | 23 091.00 | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 11 322.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | 50 148.00 | | 74 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | 12 135.00 | | 49 992.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 567.00 | 96 695.00 | | 150 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 406.00 | 296 069.00 | | 349 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 381.00 | 972 751.00 | | 954 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 916.00 | 964 944.00 | | 954 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | 7 808.00 | | -535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 565.00 | | | 379 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 832.00 | 11 342.00 | | 229 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 207.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 971.00 | 11 135.00 | | 225 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 931.00 | 3 687.00 | 15 244.00 | 18 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 567.00 | 135 323.00 | 15 244.00 | 150 567.00 |