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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 1.00 | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 197 837.00 | 2 392.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 323.00 | 78 798.00 | 65 525.00 | 144 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 672.00 | 283 864.00 | 174 808.00 | 458 672.00 |
BT Marchandises | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 059.00 | 3 475.00 | 56 583.00 | 60 059.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 301.00 | 3 475.00 | 213 825.00 | 217 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 972.00 | 287 339.00 | 388 633.00 | 675 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | -974.00 | -7 193.00 | | -974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | 6 218.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 155 399.00 | 141 565.00 | | 155 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 278.00 | 64 139.00 | | 74 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 387.00 | 68 949.00 | | 67 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 62 833.00 | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 8 261.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 42 755.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 234.00 | 246 936.00 | | 233 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 633.00 | 388 502.00 | | 388 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 908.00 | 204 551.00 | | 64 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 408.00 | 678 421.00 | | 895 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 574.00 | 672 203.00 | | 881 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 834.00 | 6 218.00 | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 122.00 | 2 549.00 | | 456 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 003.00 | 2 549.00 | | 342 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 847.00 | 4 017.00 | | 279 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 618.00 | 4 017.00 | | 272 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 278.00 | 9 370.00 | 42 748.00 | 74 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 303.00 | 63 279.00 | 24.00 | 63 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 234.00 | 168 326.00 | 42 748.00 | 233 234.00 |