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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 6 960.00 | 269.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 680.00 | 189 070.00 | 8 610.00 | 197 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 648.00 | 73 814.00 | 834.00 | 74 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 447.00 | 269 844.00 | 116 604.00 | 386 447.00 |
BT Marchandises | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 788.00 | 1 488.00 | 65 300.00 | 66 788.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 049.00 | 1 488.00 | 272 561.00 | 274 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 496.00 | 271 331.00 | 389 165.00 | 660 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 460.00 | 27 850.00 | | -71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 127 379.00 | 226 689.00 | | 127 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 009.00 | 49 346.00 | | 65 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 95 161.00 | | 54 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 786.00 | 159 751.00 | | 261 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 165.00 | 386 440.00 | | 389 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 541.00 | 144 506.00 | | 246 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 973.00 | -101 973.00 | | -101 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 288.00 | 978 927.00 | | 1 140 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 748.00 | 951 077.00 | | 1 211 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 460.00 | 27 850.00 | | -71 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 730.00 | | 717.00 | 385 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 610.00 | | 717.00 | 271 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 338.00 | 6 506.00 | | 263 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 713.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 091.00 | 5 793.00 | | 257 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 414.00 | 70 390.00 | 24.00 | 70 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 786.00 | 246 541.00 | | 261 786.00 |