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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 5 126.00 | 2 103.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 963.00 | 175 336.00 | 21 627.00 | 196 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 648.00 | 72 565.00 | 2 083.00 | 74 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 730.00 | 253 027.00 | 132 703.00 | 385 730.00 |
BT Marchandises | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | 407.00 | 54 649.00 | 55 056.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 875.00 | 407.00 | 223 468.00 | 223 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 605.00 | 253 434.00 | 356 171.00 | 609 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | 56 834.00 | | 56 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 173.00 | -535.00 | | 58 173.00 |
DL TOTAL (I) | 257 012.00 | 198 839.00 | | 257 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 593.00 | 18 931.00 | | 16 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 6 763.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 74 801.00 | | 52 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 49 992.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 159.00 | 150 567.00 | | 99 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 171.00 | 349 406.00 | | 356 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 042.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | -4 042.00 | | 9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 971.00 | 954 381.00 | | 982 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 798.00 | 954 916.00 | | 924 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 173.00 | -535.00 | | 58 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 569.00 | | | 383 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 174.00 | 11 853.00 | | 241 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 1 058.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 106.00 | 10 794.00 | | 237 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 1 349.00 | | 16 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 57 791.00 | 23.00 | 57 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 159.00 | 83 915.00 | | 99 159.00 |