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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 380.00 | 40 783.00 | 4 597.00 | 45 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 389.00 | 51 411.00 | 165 978.00 | 217 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 205.00 | 95 508.00 | 314 697.00 | 410 205.00 |
BZ Autres créances | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CF Disponibilités | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 998.00 | 95 508.00 | 452 490.00 | 547 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 387.00 | 146 920.00 | 618 468.00 | 765 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 280.00 | | | 435 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 468.00 | | | 618 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 280.00 | | | 435 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 639.00 | | 2 750.00 | 214 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 177.00 | 24 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 389.00 | 217 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 832.00 | 147 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 380.00 | 45 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 630.00 | | 2 750.00 | 42 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 600.00 | 1 811.00 | | 49 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 1 811.00 | | 38 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 151.00 | 3 350.00 | 993.00 | 93 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 151.00 | 3 350.00 | 993.00 | 93 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 151.00 | 3 350.00 | 993.00 | 93 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VB T. V. A. | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 666.00 | 470 160.00 | 1 506.00 | 471 666.00 |
VW T.V.A. | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 280.00 | 435 280.00 | | 435 280.00 |