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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 437.00 | 45 113.00 | 8 324.00 | 53 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 933.00 | 57 660.00 | 170 273.00 | 227 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 486.00 | 43 557.00 | 285 928.00 | 329 486.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 340 332.00 | | 340 332.00 | 340 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 153.00 | 43 557.00 | 682 596.00 | 726 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 086.00 | 101 217.00 | 852 869.00 | 954 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 385.00 | 109 477.00 | | 124 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 44 909.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 243 889.00 | 236 885.00 | | 243 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 859.00 | 198 588.00 | | 273 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 377.00 | 137 166.00 | | 157 377.00 |
EA Autres dettes | 64 794.00 | 3 211.00 | | 64 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 950.00 | 116 346.00 | | 112 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 980.00 | 455 312.00 | | 608 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 869.00 | 692 197.00 | | 852 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 980.00 | 455 312.00 | | 608 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 406.00 | | 7 616.00 | 221 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 227 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 53 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 7 376.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 505.00 | | 240.00 | 24 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 381.00 | 1 279.00 | | 56 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 1 279.00 | | 43 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 429.00 | | 872.00 | 44 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 429.00 | | 872.00 | 44 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 429.00 | | 872.00 | 44 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VB T. V. A. | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 327.00 | 387 327.00 | | 387 327.00 |
VW T.V.A. | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 980.00 | 608 980.00 | | 608 980.00 |