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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 43 834.00 | 3 316.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 406.00 | 56 381.00 | 165 025.00 | 221 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 709.00 | 44 429.00 | 293 280.00 | 337 709.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 601.00 | 44 429.00 | 527 172.00 | 571 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 007.00 | 100 810.00 | 692 197.00 | 793 007.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DL TOTAL (I) | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 588.00 | | | 198 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 312.00 | | | 455 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 197.00 | | | 692 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 312.00 | | | 455 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 316.00 | | 1 090.00 | 220 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | | 1 090.00 | 46 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 2 768.00 | | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 1 743.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 1 025.00 | | 42 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 597.00 | 4 832.00 | | 39 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 597.00 | 4 832.00 | | 39 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 597.00 | 4 832.00 | | 39 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 701.00 | 394 196.00 | 1 506.00 | 395 701.00 |
VW T.V.A. | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 312.00 | 455 312.00 | | 455 312.00 |