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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 49 907.00 | 20 797.00 | 70 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 200.00 | 62 454.00 | 182 746.00 | 245 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 485.00 | 52 380.00 | 275 104.00 | 327 485.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CF Disponibilités | 325 526.00 | | 325 526.00 | 325 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 836.00 | 52 380.00 | 652 456.00 | 704 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 037.00 | 114 834.00 | 835 202.00 | 950 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 131 389.00 | 124 385.00 | | 131 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | 37 004.00 | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 251 919.00 | 243 889.00 | | 251 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 273 859.00 | | 268 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 755.00 | 157 377.00 | | 160 755.00 |
EA Autres dettes | 46 799.00 | 64 794.00 | | 46 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 522.00 | 112 950.00 | | 107 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 283.00 | 608 980.00 | | 583 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 202.00 | 852 869.00 | | 835 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 283.00 | 608 980.00 | | 583 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 933.00 | | 17 268.00 | 227 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 437.00 | | 17 268.00 | 53 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 660.00 | 4 795.00 | | 57 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | 4 795.00 | | 45 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 557.00 | 8 823.00 | | 43 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 557.00 | 8 823.00 | | 43 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 557.00 | 8 823.00 | | 43 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VB T. V. A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 816.00 | 380 816.00 | | 380 816.00 |
VW T.V.A. | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 283.00 | 583 283.00 | | 583 283.00 |