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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595.00 | 15 364.00 | 231.00 | 15 595.00 |
AH Fonds commercial | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
AN Terrains | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AP Constructions | 350 099.00 | 240 723.00 | 109 376.00 | 350 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 121.00 | 40 220.00 | 5 902.00 | 46 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 319.00 | 296 671.00 | 54 648.00 | 351 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 785.00 | 592 977.00 | 430 808.00 | 1 023 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
BN En cours de production de biens | 886 774.00 | 2 965.00 | 883 809.00 | 886 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 586.00 | 5 157.00 | 1 108 428.00 | 1 113 586.00 |
BZ Autres créances | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CF Disponibilités | 764 249.00 | | 764 249.00 | 764 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 039.00 | 8 122.00 | 3 071 917.00 | 3 080 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 824.00 | 601 099.00 | 3 502 725.00 | 4 103 824.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 419 876.00 | 1 319 814.00 | | 1 419 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 458.00 | 100 062.00 | | 55 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563.00 | 3 358.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 997.00 | 1 710 335.00 | | 1 763 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 571.00 | 203 224.00 | | 164 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 006.00 | 147 673.00 | | 123 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 323.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 558.00 | 382 508.00 | | 458 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 027.00 | 375 220.00 | | 360 027.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 16 613.00 | | 4 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 902.00 | 618 153.00 | | 626 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 728.00 | 1 746 714.00 | | 1 738 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 725.00 | 3 457 049.00 | | 3 502 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 3 689 256.00 | | 3 689 256.00 | 3 689 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 522.00 | | 3 689 522.00 | 3 689 522.00 |
FM Production stockée | | | -55 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 439.00 | 3 791.00 | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 6 399.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 51.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 58.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 6 341.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | 2 733.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 499.00 | 3 451 089.00 | | 3 713 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 041.00 | 3 351 027.00 | | 3 658 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 458.00 | 100 062.00 | | 55 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 957.00 | | 27 828.00 | 995 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 149.00 | | 262.00 | 188 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 497.00 | | 27 566.00 | 748 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 422.00 | 47 555.00 | | 545 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | 31.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 089.00 | 47 524.00 | | 530 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 358.00 | 7.00 | 1 803.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 7.00 | 1 803.00 | 3 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 558.00 | 458 558.00 | | 458 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 301.00 | 48 682.00 | 76 941.00 | 134 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VP Divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 951.00 | 1 259 622.00 | 7 329.00 | 1 266 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 528.00 | 1 651 909.00 | 76 941.00 | 1 737 528.00 |