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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 15 474.00 | 5 627.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
AN Terrains | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AP Constructions | 350 099.00 | 297 064.00 | 53 035.00 | 350 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 476.00 | 41 316.00 | 5 159.00 | 46 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 462.00 | 327 601.00 | 121 861.00 | 449 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 870.00 | 681 455.00 | 407 415.00 | 1 088 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 702.00 | 5 926.00 | 1 223 775.00 | 1 229 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 159.00 | 1 186.00 | 1 220 973.00 | 1 222 159.00 |
BZ Autres créances | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
CF Disponibilités | 929 527.00 | | 929 527.00 | 929 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 021.00 | 7 112.00 | 3 671 909.00 | 3 679 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 891.00 | 688 567.00 | 4 079 324.00 | 4 767 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 252 926.00 | 1 576 265.00 | | 1 252 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 980.00 | 583 661.00 | | 249 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 006.00 | 2 447 026.00 | | 1 790 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 314.00 | 78 808.00 | | 82 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 222.00 | 367 073.00 | | 792 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 482.00 | 545 857.00 | | 469 482.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 6 045.00 | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 209.00 | 627 572.00 | | 926 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 318.00 | 1 815 324.00 | | 2 289 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 324.00 | 4 267 569.00 | | 4 079 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 531.00 | 1 762 753.00 | | 2 232 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 6 455.00 | | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | 150.00 | | 20 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 858.00 | 56 287.00 | 20 690.00 | 645 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 1 049.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 434.00 | 55 238.00 | 20 690.00 | 631 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 222.00 | 792 222.00 | | 792 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 209.00 | 926 209.00 | | 926 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 159.00 | 1 220 781.00 | 1 378.00 | 1 222 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 314.00 | 33 885.00 | 48 429.00 | 82 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
VP Divers | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 482.00 | 469 482.00 | | 469 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 677.00 | 1 327 905.00 | 1 772.00 | 1 329 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 960.00 | 2 232 531.00 | 48 429.00 | 2 280 960.00 |