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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 425.00 | 221.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
AN Terrains | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AP Constructions | 350 099.00 | 278 439.00 | 71 660.00 | 350 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 39 156.00 | 4 898.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 085.00 | 313 839.00 | 91 246.00 | 405 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 466.00 | 645 858.00 | 389 608.00 | 1 035 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
BN En cours de production de biens | 902 734.00 | 9 766.00 | 892 968.00 | 902 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 043.00 | 812.00 | 1 407 230.00 | 1 408 043.00 |
BZ Autres créances | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CF Disponibilités | 1 291 845.00 | | 1 291 845.00 | 1 291 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 540.00 | 10 578.00 | 3 877 961.00 | 3 888 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 006.00 | 656 437.00 | 4 267 569.00 | 4 924 006.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 576 265.00 | 1 475 334.00 | | 1 576 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 661.00 | 129 931.00 | | 583 661.00 |
DK Provisions réglementées | | 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 447 026.00 | 1 892 831.00 | | 2 447 026.00 |
DP Provisions pour risques | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 808.00 | 183 519.00 | | 78 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 969.00 | 94 469.00 | | 189 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 073.00 | 385 668.00 | | 367 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 857.00 | 385 052.00 | | 545 857.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 1 296.00 | | 6 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 572.00 | 222 782.00 | | 627 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 324.00 | 1 274 658.00 | | 1 815 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 569.00 | 3 167 489.00 | | 4 267 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 753.00 | 1 211 506.00 | | 1 762 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 892.00 | | | 1 048 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 186.00 | | | 796 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 162.00 | 47 603.00 | 30 907.00 | 629 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 172.00 | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 910.00 | 47 431.00 | 30 907.00 | 614 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 5 219.00 | 466.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 073.00 | 367 073.00 | | 367 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 572.00 | 627 572.00 | | 627 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 043.00 | 1 408 043.00 | | 1 408 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 808.00 | 26 237.00 | 52 571.00 | 78 808.00 |
VI Groupe et associés | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VP Divers | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 857.00 | 545 857.00 | | 545 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 454.00 | 1 511 210.00 | 244.00 | 1 511 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 324.00 | 1 762 753.00 | 52 571.00 | 1 815 324.00 |