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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 18 954.00 | 6 064.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 323.00 | 119 485.00 | 40 838.00 | 160 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 778.00 | 144 341.00 | 49 436.00 | 193 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
BN En cours de production de biens | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 939.00 | 3 450.00 | 747 489.00 | 750 939.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 434 959.00 | | 434 959.00 | 434 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 596.00 | 3 450.00 | 1 382 146.00 | 1 385 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 374.00 | 147 791.00 | 1 431 582.00 | 1 579 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 3 850.00 | | 10 888.00 |
DH Report à nouveau | 192 955.00 | 200 124.00 | | 192 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 073.00 | 194 833.00 | | 334 073.00 |
DL TOTAL (I) | 646 794.00 | 507 685.00 | | 646 794.00 |
DP Provisions pour risques | 104 085.00 | 90 990.00 | | 104 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 085.00 | 90 990.00 | | 104 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 791.00 | 17 934.00 | | 26 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | 159 244.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 365.00 | 210 852.00 | | 167 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 752.00 | 248 610.00 | | 337 752.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 3 090.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 085.00 | 117 227.00 | | 95 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 704.00 | 756 958.00 | | 680 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 582.00 | 1 355 633.00 | | 1 431 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 081 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 2 198.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 354.00 | -1 781.00 | | -5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 767.00 | 76 532.00 | | 146 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 119.00 | 1 828 928.00 | | 2 184 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 046.00 | 1 634 095.00 | | 1 850 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 073.00 | 194 833.00 | | 334 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 261.00 | 27 072.00 | 21 992.00 | 139 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | 27 072.00 | 21 992.00 | 133 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 990.00 | 104 085.00 | 90 990.00 | 90 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 3 450.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 3 450.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 705.00 | 107 535.00 | 92 705.00 | 92 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 747 489.00 | | | 747 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 791.00 | 8 810.00 | 17 981.00 | 26 791.00 |
VI Groupe et associés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 354.00 | 755 820.00 | 2 534.00 | 758 354.00 |
VW T.V.A. | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 704.00 | 662 723.00 | 17 981.00 | 680 704.00 |