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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 5 393.00 | 1 029.00 | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 005.00 | 19 200.00 | 7 805.00 | 27 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 104 850.00 | 24 869.00 | 129 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 680.00 | 129 444.00 | 36 236.00 | 165 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BN En cours de production de biens | 166 305.00 | | 166 305.00 | 166 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 246.00 | 7 381.00 | 628 865.00 | 636 246.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 879 208.00 | | 879 208.00 | 879 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 186.00 | 7 381.00 | 1 761 805.00 | 1 769 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 866.00 | 136 825.00 | 1 798 041.00 | 1 934 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
DH Report à nouveau | 227 036.00 | 192 955.00 | | 227 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 627.00 | 334 073.00 | | 445 627.00 |
DL TOTAL (I) | 792 429.00 | 646 794.00 | | 792 429.00 |
DP Provisions pour risques | 113 508.00 | 104 085.00 | | 113 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 508.00 | 104 085.00 | | 113 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 981.00 | 26 791.00 | | 17 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 622.00 | 47 133.00 | | 249 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 985.00 | 167 365.00 | | 213 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 158.00 | 337 752.00 | | 407 158.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 6 578.00 | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 105.00 | 680 704.00 | | 892 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 041.00 | 1 431 582.00 | | 1 798 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 270 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 270 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 5 354.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -5 354.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 671.00 | 146 767.00 | | 204 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 721.00 | 2 184 119.00 | | 2 394 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 094.00 | 1 850 046.00 | | 1 949 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 627.00 | 334 073.00 | | 445 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 341.00 | 21 749.00 | 36 647.00 | 144 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 509.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 439.00 | 21 749.00 | 36 138.00 | 138 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 085.00 | 113 508.00 | 104 085.00 | 104 085.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 7 381.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 7 381.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 535.00 | 120 889.00 | 107 535.00 | 107 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 889.00 | 107 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 985.00 | 213 985.00 | | 213 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 627 423.00 | | | 627 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 8 972.00 | 9 009.00 | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 932.00 | 642 398.00 | 2 534.00 | 644 932.00 |
VW T.V.A. | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 105.00 | 883 095.00 | 9 009.00 | 892 105.00 |