| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 5 393.00 | 1 029.00 | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 005.00 | 21 205.00 | 5 800.00 | 27 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 119 740.00 | 13 279.00 | 133 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 980.00 | 146 339.00 | 22 641.00 | 168 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BN En cours de production de biens | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 947.00 | | 393 947.00 | 393 947.00 |
BZ Autres créances | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 466.00 | | 1 128 466.00 | 1 128 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 446.00 | 146 339.00 | 1 151 107.00 | 1 297 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
DH Report à nouveau | 318 463.00 | 227 036.00 | | 318 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 434.00 | 445 627.00 | | 193 434.00 |
DL TOTAL (I) | 631 663.00 | 792 429.00 | | 631 663.00 |
DP Provisions pour risques | 86 642.00 | 113 508.00 | | 86 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 642.00 | 113 508.00 | | 86 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | 17 981.00 | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 881.00 | 249 622.00 | | 99 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 729.00 | 213 985.00 | | 126 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 901.00 | 407 158.00 | | 190 901.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 3 358.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 802.00 | 892 105.00 | | 432 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 107.00 | 1 798 041.00 | | 1 151 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 770.00 | 883 095.00 | | 430 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 775 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 3 454.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -3 454.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 596.00 | 204 671.00 | | 75 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 973.00 | 2 394 721.00 | | 1 902 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 539.00 | 1 949 094.00 | | 1 709 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 434.00 | 445 627.00 | | 193 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 444.00 | 16 895.00 | | 129 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 050.00 | 16 895.00 | | 124 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 508.00 | 86 642.00 | 113 508.00 | 113 508.00 |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 889.00 | 86 642.00 | 120 889.00 | 120 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 642.00 | 120 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 393 947.00 | 393 947.00 | | 393 947.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 6 977.00 | 2 033.00 | 9 009.00 |
VI Groupe et associés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 107.00 | 549 573.00 | 2 534.00 | 552 107.00 |
VW T.V.A. | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 802.00 | 430 770.00 | 2 033.00 | 432 802.00 |