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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 6 082.00 | 1 874.00 | 7 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 23 862.00 | 3 851.00 | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 305.00 | 97 617.00 | 16 688.00 | 114 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 509.00 | 127 561.00 | 24 947.00 | 152 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BN En cours de production de biens | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 124.00 | 11 203.00 | 569 921.00 | 581 124.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 408 263.00 | | 408 263.00 | 408 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 714.00 | 11 203.00 | 1 202 511.00 | 1 213 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 223.00 | 138 764.00 | 1 227 459.00 | 1 366 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
DH Report à nouveau | 318 642.00 | 318 526.00 | | 318 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 545.00 | 279 472.00 | | 250 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | 5 375.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 692 827.00 | 723 138.00 | | 692 827.00 |
DP Provisions pour risques | 75 639.00 | 97 630.00 | | 75 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 639.00 | 97 630.00 | | 75 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 253.00 | 2 713.00 | | 85 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 187 065.00 | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 988.00 | 269 007.00 | | 242 988.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 14 886.00 | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 992.00 | 473 672.00 | | 458 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 459.00 | 1 294 440.00 | | 1 227 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 992.00 | 473 672.00 | | 458 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 788.00 | | 1 512 788.00 | 1 512 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 788.00 | | 1 512 788.00 | 1 512 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 6 125.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 6 125.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 380.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 380.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 4 745.00 | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 680.00 | 102 337.00 | | 90 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 381.00 | 2 003 109.00 | | 1 617 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 836.00 | 1 723 637.00 | | 1 366 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 545.00 | 279 472.00 | | 250 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 588.00 | | 9 102.00 | 171 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 181.00 | 152 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 181.00 | 142 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 157.00 | | 1 800.00 | 6 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 898.00 | | 7 302.00 | 162 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 768.00 | 9 975.00 | 28 181.00 | 145 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 955.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 640.00 | 9 020.00 | 28 181.00 | 140 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 567 681.00 | 567 681.00 | | 567 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 060.00 | 605 526.00 | 2 534.00 | 608 060.00 |
VW T.V.A. | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |