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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AP Constructions | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 843.00 | 360 328.00 | 120 515.00 | 480 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 006.00 | 58 686.00 | 33 319.00 | 92 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 103.00 | 446 269.00 | 153 834.00 | 600 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 926.00 | 2 172.00 | 409 754.00 | 411 926.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CF Disponibilités | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 968.00 | 2 172.00 | 669 796.00 | 671 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 071.00 | 448 441.00 | 823 630.00 | 1 272 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 317.00 | 437 317.00 | | 437 317.00 |
DH Report à nouveau | -21 448.00 | -118 813.00 | | -21 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | 97 365.00 | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 492 280.00 | 424 669.00 | | 492 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 516.00 | 92 024.00 | | 71 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 992.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 76 092.00 | | 89 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 098.00 | 80 661.00 | | 77 098.00 |
EA Autres dettes | 91 599.00 | 98 943.00 | | 91 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 350.00 | 348 712.00 | | 331 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 630.00 | 773 381.00 | | 823 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 126.00 | 277 333.00 | | 281 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 225.00 | | 795 225.00 | 795 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 225.00 | | 795 225.00 | 795 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 45 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 431.00 | 19 046.00 | | 20 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 11 033.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 12 033.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 17.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 229.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | 11 804.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 862.00 | 874 044.00 | | 842 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 251.00 | 776 679.00 | | 775 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 611.00 | 97 365.00 | | 67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 063.00 | | 2 040.00 | 598 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 446.00 | | 2 040.00 | 584 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 950.00 | 36 319.00 | | 409 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 721.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 054.00 | 35 598.00 | | 397 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 144.00 | 2 172.00 | 45 144.00 | 45 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 144.00 | 2 172.00 | 45 144.00 | 45 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 144.00 | 2 172.00 | 45 144.00 | 45 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 45 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
UX Autres créances clients | 377 188.00 | | | 377 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 379.00 | 21 154.00 | 50 225.00 | 71 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 410.00 | 384 672.00 | 34 738.00 | 419 410.00 |
VW T.V.A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 350.00 | 281 126.00 | 50 225.00 | 331 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 7 868.00 | | 7 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 819.00 | 10 054.00 | | 9 819.00 |
ST Autres comptes | 57 407.00 | 49 695.00 | | 57 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 068.00 | 67 945.00 | | 69 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 81 831.00 | 73 677.00 | | 81 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 195.00 | 1 055.00 | | 4 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 108.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | 10 976.00 | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 172.00 | 167 012.00 | | 111 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 931.00 | 119 200.00 | | 94 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 472.00 | 202 426.00 | | 229 472.00 |