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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AP Constructions | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 620.00 | 387 246.00 | 111 375.00 | 498 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 006.00 | 64 500.00 | 27 505.00 | 92 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 880.00 | 479 000.00 | 138 880.00 | 617 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 216.00 | 15 726.00 | 530 490.00 | 546 216.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CF Disponibilités | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 780.00 | 15 726.00 | 788 054.00 | 803 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 660.00 | 494 726.00 | 926 934.00 | 1 421 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 480.00 | 437 317.00 | | 483 480.00 |
DH Report à nouveau | | -21 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 147.00 | 67 611.00 | | 82 147.00 |
DL TOTAL (I) | 574 427.00 | 492 280.00 | | 574 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 321.00 | 71 516.00 | | 50 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 295.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 001.00 | 89 842.00 | | 117 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 033.00 | 77 098.00 | | 120 033.00 |
EA Autres dettes | 63 564.00 | 91 599.00 | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 507.00 | 331 350.00 | | 352 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 934.00 | 823 630.00 | | 926 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 146.00 | 281 126.00 | | 324 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 311.00 | | 1 067 311.00 | 1 067 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 311.00 | | 1 067 311.00 | 1 067 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 726.00 | |
GE Autres charges | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | 20 431.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 935.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511.00 | 935.00 | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | -2 806.00 | | 9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 7 396.00 | | 27 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 144.00 | 842 862.00 | | 1 080 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 997.00 | 775 251.00 | | 997 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 147.00 | 67 611.00 | | 82 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 103.00 | | 22 327.00 | 600 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 617 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 604 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 486.00 | | 22 327.00 | 586 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 269.00 | 37 281.00 | 4 550.00 | 446 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 652.00 | 37 281.00 | 4 550.00 | 432 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 15 726.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | 15 726.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 15 726.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 726.00 | 2 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UX Autres créances clients | 508 412.00 | | | 508 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 225.00 | 21 863.00 | 28 362.00 | 50 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 726.00 | 528 922.00 | 37 804.00 | 566 726.00 |
VW T.V.A. | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 507.00 | 324 146.00 | 28 362.00 | 352 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 399.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 641.00 | 9 819.00 | | 9 641.00 |
ST Autres comptes | 58 808.00 | 57 407.00 | | 58 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 154.00 | 69 068.00 | | 69 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 157 207.00 | 81 831.00 | | 157 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 151.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 3 091.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | 4 490.00 | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 096.00 | 111 172.00 | | 171 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 377.00 | 94 931.00 | | 103 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 811.00 | 229 472.00 | | 294 811.00 |