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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AP Constructions | 25 077.00 | 13 763.00 | 11 314.00 | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 695.00 | 399 315.00 | 235 381.00 | 634 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 203.00 | 65 280.00 | 34 923.00 | 100 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 425.00 | 491 975.00 | 302 451.00 | 794 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 488.00 | 21 342.00 | 610 146.00 | 631 488.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CF Disponibilités | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 365.00 | 21 342.00 | 900 023.00 | 921 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 791.00 | 513 317.00 | 1 202 473.00 | 1 715 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 627.00 | 483 480.00 | | 565 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 508.00 | 82 147.00 | | 173 508.00 |
DL TOTAL (I) | 747 935.00 | 574 427.00 | | 747 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 509.00 | 50 321.00 | | 122 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 588.00 | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 971.00 | 117 001.00 | | 145 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | 120 033.00 | | 150 567.00 |
EA Autres dettes | 32 589.00 | 63 564.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 539.00 | 352 507.00 | | 454 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 473.00 | 926 934.00 | | 1 202 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 263.00 | 324 146.00 | | 369 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 265.00 | | 1 218 265.00 | 1 218 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 265.00 | | 1 218 265.00 | 1 218 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 060.00 | 1 040.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 1 500.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 9 511.00 | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | 9 511.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 121.00 | 27 612.00 | | 69 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 818.00 | 1 080 144.00 | | 1 232 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 310.00 | 997 997.00 | | 1 059 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 508.00 | 82 147.00 | | 173 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 880.00 | | 208 289.00 | 617 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 744.00 | 794 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 744.00 | 780 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 263.00 | | 208 289.00 | 604 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 000.00 | 39 361.00 | 26 386.00 | 479 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 383.00 | 39 361.00 | 26 386.00 | 465 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | 5 616.00 | | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 5 616.00 | | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | 5 616.00 | | 15 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UX Autres créances clients | 593 685.00 | | | 593 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 383.00 | 37 107.00 | 65 761.00 | 122 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 783.00 | 629 979.00 | 37 804.00 | 667 783.00 |
VW T.V.A. | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 239.00 | 367 963.00 | 65 761.00 | 453 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 762.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | 9 641.00 | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 64 010.00 | 58 808.00 | | 64 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 399.00 | 69 154.00 | | 69 399.00 |
YT Sous‐traitance | 148 480.00 | 157 207.00 | | 148 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 3 118.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 4 880.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 885.00 | 171 096.00 | | 182 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 161.00 | 103 377.00 | | 118 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 971.00 | 294 811.00 | | 292 971.00 |