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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 417.00 | 13 833.00 | 584.00 | 14 417.00 |
AP Constructions | 25 077.00 | 17 033.00 | 8 044.00 | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 739.00 | 484 713.00 | 195 026.00 | 679 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 873.00 | 78 603.00 | 23 270.00 | 101 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 106.00 | 594 182.00 | 226 924.00 | 821 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 456.00 | 88 276.00 | 535 180.00 | 623 456.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 132.00 | 88 276.00 | 841 856.00 | 930 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 238.00 | 682 459.00 | 1 068 780.00 | 1 751 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 828 347.00 | 739 135.00 | | 828 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 384.00 | 89 212.00 | | -38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 798 763.00 | 837 147.00 | | 798 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 824.00 | 85 332.00 | | 64 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 1 635.00 | | 2 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 854.00 | 116 897.00 | | 104 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 357.00 | 118 763.00 | | 95 357.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 12 290.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 017.00 | 336 218.00 | | 270 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 780.00 | 1 173 364.00 | | 1 068 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 107.00 | | 3 999.00 | 817 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 490.00 | | 3 199.00 | 803 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 899.00 | 50 283.00 | | 543 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 216.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 282.00 | 50 067.00 | | 530 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 199.00 | 66 163.00 | 42 086.00 | 64 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 199.00 | 66 163.00 | 42 086.00 | 64 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 199.00 | 66 163.00 | 42 086.00 | 64 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 163.00 | 42 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 498 973.00 | 498 973.00 | | 498 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 774.00 | 14 916.00 | 49 858.00 | 64 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 729.00 | 549 246.00 | 124 483.00 | 673 729.00 |
VW T.V.A. | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 017.00 | 220 159.00 | 49 858.00 | 270 017.00 |