| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 088.00 | 64 461.00 | 10 627.00 | 75 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 376.00 | 64 461.00 | 154 915.00 | 219 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 047.00 | 54 303.00 | 264 744.00 | 319 047.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CF Disponibilités | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 268.00 | 54 303.00 | 445 965.00 | 500 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 645.00 | 118 764.00 | 600 881.00 | 719 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 699.00 | 52 606.00 | | 96 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 359.00 | 44 093.00 | | 38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 293 016.00 | 254 657.00 | | 293 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 858.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 27 069.00 | | 92 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 667.00 | 97 391.00 | | 108 667.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 2 992.00 | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 717.00 | 94 844.00 | | 100 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 865.00 | 229 417.00 | | 307 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 881.00 | 484 074.00 | | 600 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471.00 | |
FD Production vendue biens | 736 300.00 | | 736 300.00 | 736 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 73 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 1 151.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 359.00 | 44 093.00 | | 38 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 844.00 | | | 221 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 7 579.00 | 7 148.00 | 64 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 7 579.00 | 7 148.00 | 64 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
UX Autres créances clients | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 617.00 | 318 279.00 | 30 338.00 | 348 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |