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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 36 678.00 | 33 145.00 | 69 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 111.00 | 36 678.00 | 177 433.00 | 214 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 071.00 | 25 854.00 | 215 218.00 | 241 071.00 |
BZ Autres créances | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
CF Disponibilités | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 990.00 | 25 854.00 | 560 136.00 | 585 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 101.00 | 62 531.00 | 737 570.00 | 800 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 896.00 | 135 058.00 | | 136 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | 51 838.00 | | 46 637.00 |
DL TOTAL (I) | 341 490.00 | 344 853.00 | | 341 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 203.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 1 250.00 | | 61 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 95 260.00 | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 021.00 | 132 296.00 | | 108 021.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 10 982.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 123.00 | 117 046.00 | | 97 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 080.00 | 357 038.00 | | 396 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 570.00 | 701 891.00 | | 737 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 090.00 | 355 788.00 | | 382 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 203.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 672 064.00 | | 672 064.00 | 672 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 447.00 | | 672 447.00 | 672 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 79 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 16 100.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 16 100.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 16 100.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 310.00 | 963.00 | | 3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 2 114.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 948.00 | 759 774.00 | | 731 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 310.00 | 707 936.00 | | 685 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 637.00 | 51 838.00 | | 46 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 613.00 | | 21 607.00 | 214 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 109.00 | 214 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 109.00 | 69 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 325.00 | | 21 607.00 | 70 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 478.00 | 7 309.00 | 22 109.00 | 51 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 478.00 | 7 309.00 | 22 109.00 | 51 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 200.00 | 20 139.00 | 44 485.00 | 50 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 200.00 | 20 139.00 | 44 485.00 | 50 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 139.00 | 44 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | | 1 200.00 | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
UX Autres créances clients | 241 071.00 | 241 071.00 | | 241 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 482.00 | 4 942.00 | 11 540.00 | 16 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VP Divers | 243 053.00 | 243 053.00 | | 243 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 391.00 | 486 391.00 | | 486 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 080.00 | 382 090.00 | 12 740.00 | 396 080.00 |