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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 035.00 | 56 921.00 | 18 114.00 | 75 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 323.00 | 56 921.00 | 162 402.00 | 219 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 360.00 | 21 675.00 | 240 685.00 | 262 360.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 196.00 | 21 675.00 | 468 521.00 | 490 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 519.00 | 78 596.00 | 630 923.00 | 709 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 399.00 | 133 533.00 | | 113 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 343.00 | 29 866.00 | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 284 699.00 | 321 356.00 | | 284 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | 11 785.00 | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 113 849.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 995.00 | 140 997.00 | | 97 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 041.00 | 103 175.00 | | 135 041.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 14 054.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 300.00 | 104 715.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 224.00 | 489 313.00 | | 346 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 923.00 | 810 669.00 | | 630 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 71 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 316.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 279.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 37.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 10 955.00 | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 168.00 | 670 262.00 | | 734 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 825.00 | 640 396.00 | | 720 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 343.00 | 29 866.00 | | 13 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | 1 595.00 | 75 035.00 | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 3 003.00 | 5 552.00 | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 224.00 | 340 671.00 | 5 552.00 | 346 224.00 |