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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 51 478.00 | 18 847.00 | 70 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 613.00 | 51 478.00 | 163 135.00 | 214 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 885.00 | 50 200.00 | 274 685.00 | 324 885.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 955.00 | 50 200.00 | 538 756.00 | 588 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 568.00 | 101 678.00 | 701 891.00 | 803 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 058.00 | 96 699.00 | | 135 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 838.00 | 38 359.00 | | 51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 344 853.00 | 293 016.00 | | 344 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 260.00 | 92 426.00 | | 95 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 296.00 | 108 667.00 | | 132 296.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 4 806.00 | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 046.00 | 100 717.00 | | 117 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 038.00 | 307 865.00 | | 357 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 891.00 | 600 881.00 | | 701 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 788.00 | 307 865.00 | | 355 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 703 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 818.00 | |
GE Autres charges | | | 71 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963.00 | | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 5 261.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 774.00 | 748 904.00 | | 759 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 936.00 | 710 545.00 | | 707 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 838.00 | 38 359.00 | | 51 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 461.00 | 7 017.00 | 20 000.00 | 64 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 7 017.00 | 20 000.00 | 64 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
UX Autres créances clients | 324 885.00 | | | 324 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 543.00 | 373 543.00 | | 373 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 038.00 | 355 788.00 | | 357 038.00 |