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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 22 360.00 | 19 528.00 | 2 832.00 | 22 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 750.00 | 98 086.00 | 74 664.00 | 172 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 649.00 | 71 267.00 | 38 382.00 | 109 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 113.00 | 188 880.00 | 345 232.00 | 534 113.00 |
CF Disponibilités | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 222.00 | 1 618.00 | 387 603.00 | 389 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 334.00 | 190 499.00 | 732 836.00 | 923 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 733.00 | | |
DG Autres réserves | 228 829.00 | 165 017.00 | | 228 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | 73 079.00 | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 521 368.00 | 468 829.00 | | 521 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 463.00 | -153 987.00 | | 126 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | 76 158.00 | | 74 823.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 467.00 | 254 890.00 | | 211 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 836.00 | 723 720.00 | | 732 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 621.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 15 227.00 | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 15 848.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 581.00 | -2 848.00 | | -12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 21 481.00 | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 495.00 | 727 940.00 | | 729 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 956.00 | 654 861.00 | | 656 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 539.00 | 73 079.00 | | 72 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 016.00 | | 33 097.00 | 521 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 534 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 304 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 662.00 | | 33 097.00 | 291 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 294.00 | 61 586.00 | 20 000.00 | 147 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 294.00 | 61 586.00 | 20 000.00 | 147 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 1 618.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1 618.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 1 618.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 458.00 | 80 058.00 | 9 400.00 | 89 458.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 467.00 | 211 467.00 | | 211 467.00 |