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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 051.00 | | 452 051.00 | 452 051.00 |
AP Constructions | 33 364.00 | 23 725.00 | 9 639.00 | 33 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 153.00 | 184 300.00 | 97 853.00 | 282 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 159.00 | 137 780.00 | 92 380.00 | 230 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 651.00 | 345 805.00 | 666 847.00 | 1 012 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 964.00 | 1 618.00 | 44 346.00 | 45 964.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 375 715.00 | | 375 715.00 | 375 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 527.00 | 1 618.00 | 435 909.00 | 437 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 179.00 | 347 423.00 | 1 102 756.00 | 1 450 179.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DH Report à nouveau | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
DL TOTAL (I) | 576 310.00 | | | 576 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 575.00 | | | 350 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 446.00 | | | 526 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 756.00 | | | 1 102 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 944.00 | | 16 707.00 | 995 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 969.00 | | 16 707.00 | 528 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 500.00 | 58 304.00 | | 287 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 500.00 | 58 304.00 | | 287 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 575.00 | 65 691.00 | 229 634.00 | 350 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 012.00 | 58 362.00 | 11 650.00 | 70 012.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 446.00 | 241 562.00 | 229 634.00 | 526 446.00 |