| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 32 634.00 | 20 696.00 | 11 937.00 | 32 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 334.00 | 124 265.00 | 48 069.00 | 172 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 334.00 | 72 289.00 | 29 045.00 | 101 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 655.00 | 217 250.00 | 318 405.00 | 535 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 116.00 | 1 618.00 | 51 497.00 | 53 116.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 260.00 | 1 618.00 | 275 642.00 | 277 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 915.00 | 218 868.00 | 594 047.00 | 812 915.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
DL TOTAL (I) | 396 366.00 | | | 396 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 047.00 | | | 594 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 113.00 | | 13 874.00 | 534 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 331.00 | 535 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 306 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 759.00 | | 13 874.00 | 304 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 880.00 | 40 701.00 | 12 331.00 | 188 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 880.00 | 40 701.00 | 12 331.00 | 188 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 123.00 | 29 288.00 | 68 836.00 | 98 123.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 149.00 | 91 749.00 | 9 400.00 | 101 149.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 681.00 | 128 846.00 | 68 836.00 | 197 681.00 |