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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 051.00 | | 452 051.00 | 452 051.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 11 169.00 | 19 160.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 627.00 | 235 888.00 | 72 739.00 | 308 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 539.00 | 182 912.00 | 59 627.00 | 242 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 385.00 | 429 969.00 | 618 416.00 | 1 048 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 677.00 | | 506 677.00 | 506 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 062.00 | 429 969.00 | 1 125 093.00 | 1 555 062.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 459.00 | | | 317 459.00 |
DH Report à nouveau | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
DL TOTAL (I) | 709 536.00 | | | 709 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 093.00 | | | 1 125 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 515.00 | | | 244 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 252.00 | | 28 120.00 | 1 046 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 987.00 | 1 048 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 887.00 | 581 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 277.00 | | 28 105.00 | 579 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | | 15.00 | 14 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 571.00 | 54 286.00 | 25 887.00 | 401 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 571.00 | 54 286.00 | 25 887.00 | 401 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 313.00 | 57 270.00 | 171 042.00 | 228 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 916.00 | 80 366.00 | 11 550.00 | 91 916.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 558.00 | 244 515.00 | 171 042.00 | 415 558.00 |