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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 634.00 | 316 805.00 | 112 828.00 | 429 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 108.00 | 62 222.00 | 40 885.00 | 103 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 921.00 | 379 028.00 | 193 894.00 | 572 921.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 084.00 | 379 028.00 | 287 056.00 | 666 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 27 885.00 | 81 398.00 | | 27 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | -53 513.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 45 701.00 | 45 537.00 | | 45 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 082.00 | 45 723.00 | | 83 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 073.00 | 50 623.00 | | 65 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 200.00 | 28 121.00 | | 40 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 35 126.00 | | 33 264.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 737.00 | 30 829.00 | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 355.00 | 190 426.00 | | 241 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 056.00 | 235 963.00 | | 287 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 380.00 | 188 254.00 | | 189 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
FG Production vendue services | 384 053.00 | | 384 053.00 | 384 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 283.00 | | 463 283.00 | 463 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | 580.00 | | 5 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 820.00 | 1 944.00 | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 5 641.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 5 641.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | 5 641.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 876.00 | 461 605.00 | | 541 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 712.00 | 515 118.00 | | 541 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | -53 513.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 294.00 | | 83 329.00 | 537 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 702.00 | 572 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 532 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 114.00 | | 83 329.00 | 472 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 622.00 | 55 107.00 | 22 702.00 | 346 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 622.00 | 55 107.00 | 22 702.00 | 346 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 463.00 | 30 487.00 | 51 976.00 | 82 463.00 |
VI Groupe et associés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VP Divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 355.00 | 189 380.00 | 51 976.00 | 241 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | 13 778.00 | | 13 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 655.00 | 6 121.00 | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 98 701.00 | 96 167.00 | | 98 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 557.00 | 152 049.00 | | 143 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 259.00 | 23 640.00 | | 16 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 826.00 | 6 713.00 | | 7 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 372.00 | 20 490.00 | | 21 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 092.00 | 83 455.00 | | 79 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 046.00 | 39 620.00 | | 35 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 173.00 | 289 057.00 | | 265 173.00 |