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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 062.00 | 364 937.00 | 72 125.00 | 437 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 371.00 | 68 860.00 | 41 511.00 | 110 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 613.00 | 433 797.00 | 153 817.00 | 587 613.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 799.00 | 433 797.00 | 298 002.00 | 731 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 28 049.00 | 27 885.00 | | 28 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 45 893.00 | 45 701.00 | | 45 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 316.00 | 83 082.00 | | 52 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 749.00 | 65 073.00 | | 39 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 40 200.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | 33 264.00 | | 35 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 777.00 | 19 737.00 | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 109.00 | 241 355.00 | | 252 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 002.00 | 287 056.00 | | 298 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 923.00 | 189 380.00 | | 214 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
FG Production vendue services | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 742.00 | | 432 742.00 | 432 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 5 556.00 | | 1 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | 3 820.00 | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 754.00 | 541 876.00 | | 433 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 561.00 | 541 712.00 | | 433 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 921.00 | | 14 692.00 | 572 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 742.00 | | 14 692.00 | 532 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 028.00 | 54 769.00 | | 379 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 028.00 | 54 769.00 | | 379 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 976.00 | 14 790.00 | 37 186.00 | 51 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VP Divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 109.00 | 214 923.00 | 37 186.00 | 252 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 681.00 | 13 546.00 | | 15 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | 6 655.00 | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 83 267.00 | 98 701.00 | | 83 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 472.00 | 143 557.00 | | 114 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 367.00 | 16 259.00 | | 4 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | 7 826.00 | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 765.00 | 21 372.00 | | 22 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 008.00 | 79 092.00 | | 74 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 292.00 | 35 046.00 | | 27 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 050.00 | 265 173.00 | | 222 050.00 |