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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 665.00 | 396 363.00 | 100 303.00 | 496 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 589.00 | 76 809.00 | 60 780.00 | 137 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 434.00 | 473 171.00 | 201 263.00 | 674 434.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 000.00 | 473 171.00 | 283 829.00 | 757 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 28 241.00 | 28 049.00 | | 28 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338.00 | 192.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 59 231.00 | 45 893.00 | | 59 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 655.00 | 52 316.00 | | 83 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 39 749.00 | | 20 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 99 374.00 | | 69 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | 35 894.00 | | 35 507.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 367.00 | 24 777.00 | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 598.00 | 252 109.00 | | 224 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 829.00 | 298 002.00 | | 283 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 531.00 | 214 923.00 | | 165 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
FG Production vendue services | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 044.00 | | 419 044.00 | 419 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 007.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 338.00 | 7 077.00 | | 9 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 334.00 | 1 895.00 | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 983.00 | 433 754.00 | | 424 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 645.00 | 433 561.00 | | 411 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 338.00 | 192.00 | | 13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 653.00 | | 87 781.00 | 586 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 474.00 | | 87 781.00 | 546 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 717.00 | 39 454.00 | | 433 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 717.00 | 39 454.00 | | 433 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 611.00 | 24 545.00 | 59 066.00 | 83 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 598.00 | 165 531.00 | 59 066.00 | 224 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 15 681.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | 8 448.00 | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 100 753.00 | 83 267.00 | | 100 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 881.00 | 114 472.00 | | 93 881.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 4 367.00 | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 959.00 | 7 084.00 | | 6 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | 22 765.00 | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 571.00 | 74 008.00 | | 68 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 444.00 | 27 292.00 | | 32 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 632.00 | 222 050.00 | | 203 632.00 |