| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 765.00 | 446 507.00 | 52 258.00 | 498 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 404.00 | 97 008.00 | 46 396.00 | 143 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 349.00 | 543 515.00 | 138 834.00 | 682 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CF Disponibilités | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 196.00 | 543 515.00 | 275 681.00 | 819 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 41 346.00 | 41 579.00 | | 41 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | -233.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 59 059.00 | 58 998.00 | | 59 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 754.00 | 59 096.00 | | 121 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 18 034.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 61 924.00 | | 33 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 31 994.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 36.00 | | 15 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 352.00 | 12 884.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 622.00 | 183 967.00 | | 216 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 681.00 | 242 965.00 | | 275 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 330.00 | 149 781.00 | | 191 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
FG Production vendue services | 296 530.00 | | 296 530.00 | 296 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 576.00 | | 340 576.00 | 340 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 170.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 1 990.00 | | 8 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 509.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 824.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 824.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 768.00 | 18 193.00 | | 31 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 768.00 | 18 193.00 | | 31 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 268.00 | -17 369.00 | | -24 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 039.00 | 444 466.00 | | 361 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 978.00 | 444 698.00 | | 360 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | -233.00 | | 61.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 749.00 | | 600.00 | 681 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 570.00 | | 600.00 | 641 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 345.00 | 34 170.00 | | 509 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 345.00 | 34 170.00 | | 509 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 668.00 | 21 377.00 | 25 292.00 | 46 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 622.00 | 191 330.00 | 25 292.00 | 216 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 664.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | 9 163.00 | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 91 403.00 | 86 973.00 | | 91 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 067.00 | 99 942.00 | | 57 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846.00 | 16 289.00 | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | 8 008.00 | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 903.00 | 11 672.00 | | 7 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 300.00 | 75 976.00 | | 60 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 756.00 | 32 560.00 | | 26 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 576.00 | 212 368.00 | | 162 576.00 |